| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 886.00 | 16 394.00 | 11 492.00 | 27 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 087.00 | 59 670.00 | 42 417.00 | 102 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 351.00 | 76 294.00 | 91 057.00 | 167 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 633.00 | 738.00 | 144 895.00 | 145 633.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CF Disponibilités | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 574.00 | 738.00 | 232 836.00 | 233 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 925.00 | 77 032.00 | 323 893.00 | 400 925.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 454.00 | 27 615.00 | | 50 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 115.00 | 66 339.00 | | 79 115.00 |
DL TOTAL (I) | 131 769.00 | 96 154.00 | | 131 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 035.00 | 2 613.00 | | 7 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925.00 | 2 017.00 | | 3 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 401.00 | 14 009.00 | | 15 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 914.00 | 115 187.00 | | 139 914.00 |
EA Autres dettes | 25 850.00 | 27 693.00 | | 25 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 123.00 | 161 520.00 | | 192 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 893.00 | 257 674.00 | | 323 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 161 520.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 881 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 152.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 152.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | -152.00 | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | 14 239.00 | | 21 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 301.00 | 624 792.00 | | 890 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 185.00 | 558 453.00 | | 811 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 115.00 | 66 339.00 | | 79 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 388.00 | | 40 963.00 | 126 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 206.00 | | 15 963.00 | 121 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | 25 000.00 | 4 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 649.00 | 29 645.00 | | 46 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 419.00 | 29 645.00 | | 46 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 914.00 | 139 914.00 | | 139 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 123.00 | 192 123.00 | | 192 123.00 |