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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 465.00 | 12 678.00 | 4 786.00 | 17 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 533.00 | 68 996.00 | 208 537.00 | 277 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 228.00 | 81 904.00 | 240 324.00 | 322 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 074.00 | 19 765.00 | 141 308.00 | 161 074.00 |
BZ Autres créances | 163 885.00 | | 163 885.00 | 163 885.00 |
CF Disponibilités | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 044.00 | 19 765.00 | 332 279.00 | 352 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 273.00 | 101 670.00 | 572 603.00 | 674 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 846.00 | | | 130 846.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 569.00 | 50 454.00 | | 79 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 229.00 | 79 115.00 | | 81 229.00 |
DL TOTAL (I) | 162 998.00 | 131 769.00 | | 162 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 285.00 | 7 035.00 | | 207 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 314.00 | 3 925.00 | | 19 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 410.00 | 15 401.00 | | 72 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 435.00 | 139 914.00 | | 106 435.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 25 850.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 605.00 | 192 123.00 | | 409 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 603.00 | 323 893.00 | | 572 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 966.00 | 192 123.00 | | 231 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 845 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 027.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 647.00 | | | 162 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 2 243.00 | | 1 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 504.00 | 2 243.00 | | 101 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 143.00 | -2 243.00 | | 61 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 879.00 | 21 062.00 | | 25 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 159.00 | 890 301.00 | | 1 028 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 930.00 | 811 185.00 | | 946 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 229.00 | 79 115.00 | | 81 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 351.00 | | 291 906.00 | 167 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 952.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 029.00 | 322 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 077.00 | 294 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 169.00 | | 291 906.00 | 137 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 294.00 | 36 072.00 | 30 462.00 | 76 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 064.00 | 36 072.00 | 30 462.00 | 76 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 074.00 | 161 074.00 | | 161 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 285.00 | 29 647.00 | 95 346.00 | 207 285.00 |
VI Groupe et associés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 965.00 | | | 213 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 885.00 | 33 039.00 | 130 846.00 | 163 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 070.00 | 199 224.00 | 132 846.00 | 332 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 605.00 | 231 966.00 | 95 346.00 | 409 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |