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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 065.00 | 27 934.00 | 17 131.00 | 45 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 415.00 | 26 319.00 | 128 096.00 | 154 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 935.00 | 54 253.00 | 241 682.00 | 295 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CF Disponibilités | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 769.00 | | 125 769.00 | 125 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 704.00 | 54 253.00 | 367 451.00 | 421 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
DL TOTAL (I) | 182 806.00 | | | 182 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 487.00 | | | 105 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 645.00 | | | 184 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 451.00 | | | 367 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 681.00 | | 17 254.00 | 278 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 338.00 | | 17 142.00 | 182 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 343.00 | | 112.00 | 7 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 642.00 | 24 611.00 | | 29 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 642.00 | 24 611.00 | | 29 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 487.00 | 29 389.00 | 76 098.00 | 105 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 085.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 047.00 | 20 592.00 | 7 459.00 | 28 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 645.00 | 108 547.00 | 76 098.00 | 184 645.00 |