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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 562.00 | 43 399.00 | 20 163.00 | 63 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 425.00 | 66 864.00 | 105 561.00 | 172 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 550.00 | 110 263.00 | 222 287.00 | 332 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 303 560.00 | | 303 560.00 | 303 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 656.00 | | 333 656.00 | 333 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 206.00 | 110 263.00 | 555 943.00 | 666 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 228 651.00 | 181 706.00 | | 228 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 061.00 | 46 945.00 | | 139 061.00 |
DL TOTAL (I) | 368 812.00 | 229 751.00 | | 368 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 263.00 | 76 201.00 | | 61 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 3 496.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 714.00 | 36 620.00 | | 56 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 193.00 | 15 384.00 | | 67 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 131.00 | 131 701.00 | | 187 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 943.00 | 361 452.00 | | 555 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 851.00 | | 16 699.00 | 315 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 396.00 | | 16 591.00 | 219 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | 108.00 | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 005.00 | 29 257.00 | | 81 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 005.00 | 29 257.00 | | 81 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
UX Autres créances clients | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 263.00 | 29 953.00 | 31 310.00 | 61 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 659.00 | 12 096.00 | 7 563.00 | 19 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 131.00 | 155 821.00 | 31 310.00 | 187 131.00 |