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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 483.00 | 3 397.00 | 7 086.00 | 10 483.00 |
040 Immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 618.00 | 3 397.00 | 27 221.00 | 30 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
084 Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
110 Total général Actif | 44 971.00 | 3 397.00 | 41 575.00 | 44 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
222 Production stockée | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
230 Autres produits | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 186.00 | | | 92 186.00 |
242 Autres charges externes. | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
252 Charges sociales | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
262 Autres charges | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |