| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 483.00 | 4 445.00 | 6 038.00 | 10 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 618.00 | 4 445.00 | 26 173.00 | 30 618.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CF Disponibilités | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 890.00 | 4 445.00 | 41 445.00 | 45 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 19 023.00 | 16 692.00 | | 19 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | 2 331.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 20 851.00 | 19 573.00 | | 20 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 320.00 | 6 764.00 | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 2 197.00 | | 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 055.00 | 11 602.00 | | 11 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 595.00 | 22 002.00 | | 20 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 445.00 | 41 575.00 | | 41 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 069.00 | | 97 069.00 | 97 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 069.00 | | 97 069.00 | 97 069.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 470.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 671.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 069.00 | 92 186.00 | | 102 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 792.00 | 89 854.00 | | 100 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277.00 | 2 331.00 | | 1 277.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 406.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397.00 | 1 048.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397.00 | 1 048.00 | | 3 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 547.00 | 6 412.00 | 3 135.00 | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |