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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 |
BZ Autres créances | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
CF Disponibilités | 2 461 447.00 | | 2 461 447.00 | 2 461 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 184.00 | | 2 539 184.00 | 2 539 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 439 184.00 | | 13 439 184.00 | 13 439 184.00 |
CU Autres participations | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 720 087.00 | 2 030 318.00 | | 2 720 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 999.00 | 739 768.00 | | 1 456 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 461.00 | 3 279 462.00 | | 4 736 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700 146.00 | 9 032 365.00 | | 8 700 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 195.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 702 724.00 | 9 195 160.00 | | 8 702 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 439 184.00 | 12 474 621.00 | | 13 439 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 926.00 | -79 945.00 | | -40 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 942.00 | 904 176.00 | | 1 551 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 944.00 | 164 408.00 | | 94 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 999.00 | 739 768.00 | | 1 456 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 900 000.00 | | | 10 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900 000.00 | | | 10 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VI Groupe et associés | 8 700 146.00 | 8 700 146.00 | | 8 700 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 702 724.00 | 8 702 724.00 | | 8 702 724.00 |