| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 |
BZ Autres créances | 85 885.00 | | 85 885.00 | 85 885.00 |
CF Disponibilités | 2 432 436.00 | | 2 432 436.00 | 2 432 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 321.00 | | 2 518 321.00 | 2 518 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 418 321.00 | | 13 418 321.00 | 13 418 321.00 |
CU Autres participations | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 250.00 | 500 000.00 | | 523 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 153 598.00 | 4 177 085.00 | | 4 153 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 882.00 | 1 476 513.00 | | 1 528 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 265 105.00 | 6 212 973.00 | | 7 265 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150 698.00 | 8 583 491.00 | | 6 150 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 589.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153 215.00 | 8 586 081.00 | | 6 153 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 418 321.00 | 14 799 054.00 | | 13 418 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 153 215.00 | 8 586 081.00 | | 6 153 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | -34 073.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 973.00 | 1 568 840.00 | | 1 549 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 090.00 | 92 327.00 | | 21 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 882.00 | 1 476 513.00 | | 1 528 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 900 000.00 | | | 10 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900 000.00 | | | 10 900 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 6 150 698.00 | 6 150 698.00 | | 6 150 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 215.00 | 6 153 215.00 | | 6 153 215.00 |