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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | 1 542.00 | 1 788.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 380.00 | 1 542.00 | 31 838.00 | 33 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185 593.00 | | 4 185 593.00 | 4 185 593.00 |
BZ Autres créances | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 844.00 | | 4 210 844.00 | 4 210 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 225.00 | 1 542.00 | 4 242 682.00 | 4 244 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
DL TOTAL (I) | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305 103.00 | | | 3 305 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 610.00 | | | 139 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 575.00 | | | 708 575.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 258.00 | | | 4 169 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 682.00 | | | 4 242 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 155.00 | | | 864 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 536.00 | | 7 630.00 | 40 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 786.00 | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 786.00 | 33 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 206.00 | | 7 630.00 | 37 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116.00 | 426.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 426.00 | | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 610.00 | 139 610.00 | | 139 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 185 593.00 | 4 185 593.00 | | 4 185 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VI Groupe et associés | 3 305 103.00 | | 3 305 103.00 | 3 305 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 278.00 | 4 205 228.00 | 30 050.00 | 4 235 278.00 |
VW T.V.A. | 700 292.00 | 700 292.00 | | 700 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 258.00 | 864 155.00 | 3 305 103.00 | 4 169 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
ST Autres comptes | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452.00 | | | 452.00 |
YT Sous‐traitance | 1 101 506.00 | | | 1 101 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 790.00 | | | 263 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 400.00 | | | 1 109 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |