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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 860.00 | 350.00 | 34 510.00 | 34 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 571.00 | | 390 571.00 | 390 571.00 |
BZ Autres créances | 1 321 582.00 | | 1 321 582.00 | 1 321 582.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 064.00 | | 1 714 064.00 | 1 714 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 925.00 | 350.00 | 1 748 574.00 | 1 748 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 324.00 | 33 361.00 | | 72 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 216.00 | 38 963.00 | | 29 216.00 |
DL TOTAL (I) | 102 640.00 | 73 424.00 | | 102 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 967.00 | 14 425.00 | | 11 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 981.00 | 3 305 103.00 | | 1 473 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 921.00 | 139 610.00 | | 76 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 895.00 | 708 575.00 | | 82 895.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 1 543.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 934.00 | 4 169 258.00 | | 1 645 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 574.00 | 4 242 682.00 | | 1 748 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 967.00 | 14 425.00 | | 11 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 473 981.00 | | | 1 473 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 380.00 | | 7 410.00 | 33 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 34 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 930.00 | 34 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | 7 410.00 | 30 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | 74.00 | 1 266.00 | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | 74.00 | 1 266.00 | 1 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
UX Autres créances clients | 390 571.00 | 390 571.00 | | 390 571.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 981.00 | | 1 473 981.00 | 1 473 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 452.00 | 1 315 452.00 | | 1 315 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 624.00 | 1 713 114.00 | 34 510.00 | 1 747 624.00 |
VW T.V.A. | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 934.00 | 171 953.00 | 1 473 981.00 | 1 645 934.00 |