| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 750.00 | 24 562.00 | 2 188.00 | 26 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 669.00 | 10 914.00 | 15 855.00 | 26 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 419.00 | 35 376.00 | 74 043.00 | 109 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 651.00 | | 206 651.00 | 206 651.00 |
BZ Autres créances | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 623.00 | | 189 623.00 | 189 623.00 |
CF Disponibilités | 131 380.00 | | 131 380.00 | 131 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 036.00 | | 540 036.00 | 540 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 455.00 | 35 376.00 | 614 079.00 | 649 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 247 345.00 | | | 247 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
DL TOTAL (I) | 433 176.00 | | | 433 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 904.00 | | | 130 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 079.00 | | | 614 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 032.00 | 219 032.00 | | 219 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 135.00 | 180 135.00 | | 180 135.00 |