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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 329.00 | 28 397.00 | 4 933.00 | 33 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 377.00 | 19 645.00 | 20 732.00 | 40 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 706.00 | 48 042.00 | 81 665.00 | 129 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 214.00 | | 282 214.00 | 282 214.00 |
BZ Autres créances | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | 17.00 | 219 983.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 260 025.00 | | 260 025.00 | 260 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 914.00 | 17.00 | 1 034 897.00 | 1 034 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 621.00 | 48 059.00 | 1 116 562.00 | 1 164 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 578 600.00 | | | 578 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 319.00 | | | 189 319.00 |
DL TOTAL (I) | 861 419.00 | | | 861 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 143.00 | | | 255 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 562.00 | | | 1 116 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 143.00 | | | 255 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 725.00 | 6 616.00 | 5 300.00 | 46 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 725.00 | 6 616.00 | 5 300.00 | 46 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17.00 | | | 17.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 388.00 | 554 388.00 | | 554 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 388.00 | 554 388.00 | | 554 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 143.00 | | | 255 143.00 |