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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 150.00 | 9 435.00 | 13 715.00 | 23 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 990.00 | 9 435.00 | 14 555.00 | 23 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 376.00 | 1 376.00 | |
BT Marchandises | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CF Disponibilités | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 873.00 | 1 376.00 | 149 497.00 | 150 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 863.00 | 10 811.00 | 164 052.00 | 174 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 526.00 | 10 000.00 | | 10 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
DH Report à nouveau | -91 632.00 | | | -91 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 482.00 | -91 632.00 | | -129 482.00 |
DL TOTAL (I) | -132 214.00 | -81 632.00 | | -132 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 258.00 | 19 183.00 | | 14 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 500.00 | 80 505.00 | | 208 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 847.00 | 15 650.00 | | 67 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 583.00 | 10 948.00 | | 5 583.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 19 288.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 266.00 | 145 574.00 | | 296 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 052.00 | 63 942.00 | | 164 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 150.00 | | 2 840.00 | 21 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | 2 000.00 | 21 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 7 673.00 | | 1 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 7 673.00 | | 1 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 258.00 | 4 992.00 | 9 266.00 | 14 258.00 |
VI Groupe et associés | 208 500.00 | 28 500.00 | 180 000.00 | 208 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 325.00 | 17 485.00 | 840.00 | 18 325.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 266.00 | 107 000.00 | 189 266.00 | 296 266.00 |