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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 150.00 | 27 936.00 | 4 214.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 150.00 | 27 936.00 | 4 214.00 | 32 150.00 |
BT Marchandises | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BZ Autres créances | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CF Disponibilités | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 020.00 | 27 936.00 | 74 084.00 | 102 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 757.00 | 326 757.00 | | 326 757.00 |
DH Report à nouveau | -312 830.00 | -221 114.00 | | -312 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 050.00 | -91 716.00 | | -68 050.00 |
DL TOTAL (I) | -41 930.00 | 26 120.00 | | -41 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 235.00 | 9 272.00 | | 4 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 800.00 | 75 000.00 | | 68 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 483.00 | 42 698.00 | | 42 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | 4 778.00 | | 496.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 014.00 | 132 101.00 | | 116 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 084.00 | 158 221.00 | | 74 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 982.00 | 8 954.00 | | 18 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 982.00 | 8 954.00 | | 18 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VI Groupe et associés | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 014.00 | 116 014.00 | | 116 014.00 |