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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 288.00 | 948.00 | 6 340.00 | 7 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 288.00 | 948.00 | 10 340.00 | 11 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 495.00 | 1 726.00 | 84 768.00 | 86 495.00 |
BZ Autres créances | 611 563.00 | | 611 563.00 | 611 563.00 |
CF Disponibilités | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 791.00 | 1 726.00 | 780 064.00 | 781 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 079.00 | 2 674.00 | 790 404.00 | 793 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 202.00 | | | 185 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 705.00 | | | 168 705.00 |
DL TOTAL (I) | 375 907.00 | | | 375 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 239.00 | | | 270 239.00 |
EA Autres dettes | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 496.00 | | | 414 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 404.00 | | | 790 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 496.00 | | | 414 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543.00 | | 10 744.00 | 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | 6 744.00 | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 649.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 649.00 | | 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 786.00 | | 16 059.00 | 17 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 786.00 | | 16 059.00 | 17 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 786.00 | | 16 059.00 | 17 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 614.00 | 123 614.00 | | 123 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VB T. V. A. | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 815.00 | 140 815.00 | | 140 815.00 |
VP Divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 562.00 | 405 562.00 | | 405 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 414.00 | 704 414.00 | 4 000.00 | 708 414.00 |
VW T.V.A. | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 496.00 | 414 496.00 | | 414 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
ST Autres comptes | 486 307.00 | | | 486 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
YT Sous‐traitance | 201 749.00 | | | 201 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 664.00 | | | 632 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 134.00 | | | 791 134.00 |