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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 112.00 | 2 292.00 | 5 819.00 | 8 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 390.00 | 2 292.00 | 10 098.00 | 12 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 041.00 | 730.00 | 60 310.00 | 61 041.00 |
BZ Autres créances | 410 546.00 | | 410 546.00 | 410 546.00 |
CF Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 815.00 | 730.00 | 488 084.00 | 488 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 206.00 | 3 023.00 | 498 182.00 | 501 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 907.00 | | | 113 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 723.00 | | | -10 723.00 |
DL TOTAL (I) | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 876.00 | | | 161 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 046.00 | | | 206 046.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 998.00 | | | 372 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 182.00 | | | 498 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 998.00 | | | 372 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 288.00 | | 1 102.00 | 11 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 288.00 | | 824.00 | 7 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 278.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 1 344.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 1 344.00 | | 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | | 995.00 | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | | 995.00 | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | | 995.00 | 1 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 876.00 | 161 876.00 | | 161 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VP Divers | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 213.00 | 348 213.00 | | 348 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 225.00 | 477 947.00 | 4 278.00 | 482 225.00 |
VW T.V.A. | 112 062.00 | 112 062.00 | | 112 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 998.00 | 372 998.00 | | 372 998.00 |