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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 459.00 | 652 729.00 | 869 730.00 | 1 522 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 491.00 | 199.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 785.00 | 11 863.00 | 10 922.00 | 22 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 641.00 | 665 083.00 | 882 558.00 | 1 547 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 147.00 | 7 931.00 | 166 217.00 | 174 147.00 |
BZ Autres créances | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 607.00 | 7 931.00 | 404 677.00 | 412 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 249.00 | 673 014.00 | 1 287 235.00 | 1 960 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 255.00 | -115 634.00 | | -227 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 611.00 | -111 621.00 | | -374 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 120.00 | 34 870.00 | | 106 120.00 |
DL TOTAL (I) | 404 254.00 | 707 615.00 | | 404 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 355.00 | 137 056.00 | | 411 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 878.00 | 25 602.00 | | 65 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 815.00 | 89 509.00 | | 135 815.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 1 881.00 | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 466.00 | 130 977.00 | | 39 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 981.00 | 385 027.00 | | 882 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 235.00 | 1 092 642.00 | | 1 287 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 622.00 | | 324 622.00 | 324 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 622.00 | | 324 622.00 | 324 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 378 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 2 630.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 2 630.00 | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 171.00 | 2 630.00 | | 16 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 585.00 | -29 019.00 | | -92 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 655.00 | 228 446.00 | | 719 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 266.00 | 340 067.00 | | 1 094 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 611.00 | -111 621.00 | | -374 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 355.00 | 411 355.00 | | 411 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | | 149 500.00 | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 815.00 | 135 815.00 | | 135 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 240.00 | 287 532.00 | 1 707.00 | 289 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 981.00 | 652 981.00 | 149 500.00 | 882 981.00 |