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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 934 843.00 | 992 445.00 | 942 398.00 | 1 934 843.00 |
AP Constructions | 1 735.00 | 168.00 | 1 567.00 | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 629.00 | 61.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 229.00 | 19 370.00 | 33 859.00 | 53 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 160.00 | 1 012 611.00 | 982 549.00 | 1 995 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 120.00 | 59 298.00 | 564 823.00 | 624 120.00 |
BZ Autres créances | 223 294.00 | | 223 294.00 | 223 294.00 |
CF Disponibilités | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 861.00 | 59 298.00 | 855 564.00 | 914 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 022.00 | 1 071 908.00 | 1 838 113.00 | 2 910 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 866.00 | -227 255.00 | | -601 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570.00 | -374 611.00 | | -570.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 106 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 297 564.00 | 404 254.00 | | 297 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 935.00 | 411 355.00 | | 980 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 320.00 | 65 878.00 | | 193 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 100.00 | 135 815.00 | | 134 100.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 725.00 | 39 466.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 549.00 | 882 981.00 | | 1 540 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 113.00 | 1 287 235.00 | | 1 838 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 367.00 | | 999 367.00 | 999 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 367.00 | | 999 367.00 | 999 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 412 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 298.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 120.00 | 16 250.00 | | 106 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 120.00 | 16 250.00 | | 106 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 79.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 79.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 095.00 | 16 171.00 | | 106 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 026.00 | -92 585.00 | | -87 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 933.00 | 719 655.00 | | 1 525 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 502.00 | 1 094 266.00 | | 1 526 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570.00 | -374 611.00 | | -570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 083.00 | 347 528.00 | | 665 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 729.00 | 339 716.00 | | 652 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 354.00 | 7 812.00 | | 12 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 935.00 | 980 935.00 | | 980 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 320.00 | 193 320.00 | | 193 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 11 500.00 | 184 000.00 | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 971.00 | 847 971.00 | | 847 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 635.00 | 847 971.00 | 4 664.00 | 852 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 549.00 | 1 322 049.00 | 184 000.00 | 1 540 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |