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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 579.00 | | 180 579.00 | 180 579.00 |
CF Disponibilités | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 931.00 | | 226 931.00 | 226 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 579.00 | | 180 579.00 | 180 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 27 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
DH Report à nouveau | | -5 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 603.00 | 21 242.00 | | 17 603.00 |
DL TOTAL (I) | 108 415.00 | 42 812.00 | | 108 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 544.00 | 135 931.00 | | 114 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 4 447.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 516.00 | 140 378.00 | | 118 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 931.00 | 183 190.00 | | 226 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397.00 | 3 758.00 | | 7 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 603.00 | 21 242.00 | | 17 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 579.00 | | | 180 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 579.00 | | | 180 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 544.00 | 21 879.00 | 92 665.00 | 114 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 516.00 | 25 851.00 | 92 665.00 | 118 516.00 |