| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 579.00 | | 180 579.00 | 180 579.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 685.00 | | 180 685.00 | 180 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 579.00 | | 180 579.00 | 180 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 24 202.00 | 7 794.00 | | 24 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 534.00 | 16 408.00 | | 20 534.00 |
DL TOTAL (I) | 111 636.00 | 91 102.00 | | 111 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 386.00 | 70 283.00 | | 47 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 17 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 2 956.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 049.00 | 90 238.00 | | 69 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 685.00 | 181 340.00 | | 180 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 087.00 | 42 853.00 | | 45 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466.00 | 8 592.00 | | 4 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 534.00 | 16 408.00 | | 20 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 579.00 | | | 180 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 579.00 | | | 180 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 385.00 | 23 423.00 | 23 962.00 | 47 385.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 049.00 | 45 087.00 | 23 962.00 | 69 049.00 |