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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 197.00 | 4 700.00 | 1 497.00 | 6 197.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 917.00 | 8 970.00 | 1 947.00 | 10 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
084 Disponibilités | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
110 Total général Actif | 88 858.00 | 8 970.00 | 79 888.00 | 88 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 646.00 | 219 140.00 | | 278 646.00 |
222 Production stockée | -26 396.00 | 24 267.00 | | -26 396.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | 3.00 | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 261.00 | 243 409.00 | | 253 261.00 |
242 Autres charges externes. | 109 190.00 | 100 901.00 | | 109 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 1 236.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 468.00 | 57 906.00 | | 90 468.00 |
252 Charges sociales | 35 750.00 | 23 932.00 | | 35 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 2 517.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 073.00 | 186 502.00 | | 239 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 188.00 | 56 908.00 | | 14 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 10 063.00 | | 2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 060.00 | 46 845.00 | | 12 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |