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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 534.00 | 5 913.00 | 1 620.00 | 7 534.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 254.00 | 10 183.00 | 2 070.00 | 12 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
084 Disponibilités | 66 388.00 | | 66 388.00 | 66 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 746.00 | | 88 746.00 | 88 746.00 |
110 Total général Actif | 101 000.00 | 10 183.00 | 90 816.00 | 101 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 083.00 | 278 646.00 | | 162 083.00 |
222 Production stockée | 15 896.00 | -26 396.00 | | 15 896.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 1 011.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 485.00 | 253 261.00 | | 178 485.00 |
242 Autres charges externes. | 84 601.00 | 109 190.00 | | 84 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 2 407.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 852.00 | 90 468.00 | | 46 852.00 |
252 Charges sociales | 17 572.00 | 35 750.00 | | 17 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 214.00 | 1 250.00 | | 1 214.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 023.00 | 239 073.00 | | 152 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 462.00 | 14 188.00 | | 26 462.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 2 128.00 | | 3 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 115.00 | 12 060.00 | | 22 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |