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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 400.00 | | 305 400.00 | 305 400.00 |
BZ Autres créances | 2 827 327.00 | | 2 827 327.00 | 2 827 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 727.00 | | 3 132 727.00 | 3 132 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 732.00 | | 3 133 732.00 | 3 133 732.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 792.00 | | | -6 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 637.00 | | | -138 637.00 |
DL TOTAL (I) | -140 429.00 | | | -140 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 150.00 | | | 930 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 160.00 | | | 3 274 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 732.00 | | | 3 133 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 160.00 | | | 1 055 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 250.00 | | 273 250.00 | 273 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 250.00 | | 273 250.00 | 273 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 644.00 | | | 288 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 281.00 | | | 427 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 637.00 | | | -138 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
VB T. V. A. | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VC Groupe et associés | 2 703 784.00 | 2 703 784.00 | | 2 703 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VI Groupe et associés | 911 150.00 | 911 150.00 | | 911 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 727.00 | 3 132 727.00 | | 3 132 727.00 |
VW T.V.A. | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 160.00 | 1 055 160.00 | 2 200 000.00 | 3 274 160.00 |