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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 631.00 | 2 812.00 | 40 819.00 | 43 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 636.00 | 2 812.00 | 40 824.00 | 43 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 795.00 | 927.00 | 1 446 867.00 | 1 447 795.00 |
BZ Autres créances | 916 733.00 | | 916 733.00 | 916 733.00 |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 289.00 | 927.00 | 2 435 361.00 | 2 436 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 924.00 | 3 739.00 | 2 476 185.00 | 2 479 924.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 429.00 | | | -145 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 920.00 | | | -33 920.00 |
DL TOTAL (I) | -174 348.00 | | | -174 348.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 258.00 | | | 272 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 534.00 | | | 2 650 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 185.00 | | | 2 476 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 534.00 | | | 450 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 137.00 | | 1 000 137.00 | 1 000 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 137.00 | | 1 000 137.00 | 1 000 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 946.00 | | | 144 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 500.00 | | | -57 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 478.00 | | | 1 147 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 398.00 | | | 1 181 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 920.00 | | | -33 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005.00 | | 43 631.00 | 1 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 43 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 609.00 | 119 609.00 | | 119 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 682.00 | 1 446 682.00 | | 1 446 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VC Groupe et associés | 705 661.00 | 705 661.00 | | 705 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 724.00 | 2 432 724.00 | | 2 432 724.00 |
VW T.V.A. | 271 018.00 | 271 018.00 | | 271 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 534.00 | 450 534.00 | 2 200 000.00 | 2 650 534.00 |