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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 735.00 | | 406 735.00 | 406 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 735.00 | | 406 735.00 | 406 735.00 |
BZ Autres créances | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
CF Disponibilités | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 816.00 | | 502 816.00 | 502 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 382.00 | 120 490.00 | | 73 382.00 |
DL TOTAL (I) | 203 873.00 | 160 490.00 | | 203 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 040.00 | 300 892.00 | | 254 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 998.00 | 40 000.00 | | 39 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 463.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 942.00 | 345 356.00 | | 298 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 816.00 | 505 846.00 | | 502 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 705.00 | 91 602.00 | | 92 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 011.00 | 130 000.00 | | 80 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629.00 | 9 509.00 | | 6 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 383.00 | 120 491.00 | | 73 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 735.00 | | | 406 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 735.00 | | | 406 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 041.00 | 47 804.00 | 206 237.00 | 254 041.00 |
VI Groupe et associés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 943.00 | 92 706.00 | 206 237.00 | 298 943.00 |