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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 406 735.00 | | 406 735.00 | 406 735.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 644.00 | | 424 644.00 | 424 644.00 |
CU Autres participations | 406 735.00 | | 406 735.00 | 406 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 071.00 | | | 230 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
DL TOTAL (I) | 269 983.00 | | | 269 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 661.00 | | | 154 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 644.00 | | | 424 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 274.00 | | | 93 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 735.00 | | | 406 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 735.00 | | | 406 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 181.00 | 48 794.00 | 61 387.00 | 110 181.00 |
VI Groupe et associés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 661.00 | 93 274.00 | 61 387.00 | 154 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
ST Autres comptes | 565.00 | | | 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230.00 | | | 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 021.00 | | | 3 021.00 |