| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 220.00 | 3 636.00 | 9 584.00 | 13 220.00 |
040 Immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 243.00 | 3 636.00 | 108 607.00 | 112 243.00 |
060 Stock marchandises | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 73 530.00 | | 73 530.00 | 73 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 840.00 | | 121 840.00 | 121 840.00 |
110 Total général Actif | 234 083.00 | 3 636.00 | 230 447.00 | 234 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 440.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 020.00 | | | 433 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 024.00 | | | 435 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 444.00 | | | 311 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 693.00 | | | -43 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
252 Charges sociales | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 767.00 | | | 372 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
294 Charges financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 980.00 | | | 55 980.00 |