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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 220.00 | 6 396.00 | 6 824.00 | 13 220.00 |
040 Immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 243.00 | 6 396.00 | 105 847.00 | 112 243.00 |
060 Stock marchandises | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
110 Total général Actif | 219 655.00 | 6 396.00 | 213 258.00 | 219 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 285.00 | | | 267 285.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 286.00 | | | 267 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 675.00 | | | 168 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 550.00 | | | -12 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 366.00 | | | 366.00 |
242 Autres charges externes. | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
252 Charges sociales | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 204.00 | | | 229 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
294 Charges financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 622.00 | | | 35 622.00 |