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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 753.00 | 3 445.00 | 15 307.00 | 18 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 214.00 | 3 445.00 | 65 768.00 | 69 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
060 Stock marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
072 Créances – Autres | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
084 Disponibilités | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
110 Total général Actif | 125 076.00 | 3 445.00 | 121 630.00 | 125 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 979.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 269.00 | | | 7 269.00 |