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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 13.00 | 1 745.00 | 1 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758.00 | 13.00 | 3 745.00 | 3 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BZ Autres créances | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
CF Disponibilités | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 547.00 | | 202 547.00 | 202 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 305.00 | 13.00 | 206 292.00 | 206 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 349.00 | 33 315.00 | | 58 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 557.00 | 25 034.00 | | 34 557.00 |
DL TOTAL (I) | 94 007.00 | 59 449.00 | | 94 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 000.00 | 29 618.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 326.00 | 13 881.00 | | 45 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 5 703.00 | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 739.00 | 19 275.00 | | 21 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 285.00 | 72 095.00 | | 112 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 292.00 | 131 545.00 | | 206 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 701.00 | 132.00 | | 129 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 013.00 | | | 73 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 689.00 | 132.00 | | 56 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 900.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 624.00 | 209 006.00 | | 234 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 069.00 | 183 972.00 | | 200 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 557.00 | 25 034.00 | | 34 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 751.00 | 1 999.00 | 13 738.00 | 11 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | 1 999.00 | 13 738.00 | 11 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 844.00 | 139 844.00 | | 139 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 844.00 | 139 844.00 | | 139 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 285.00 | 70 285.00 | 42 000.00 | 112 285.00 |