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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 3 870.00 | 29 130.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 759.00 | 9 513.00 | 34 246.00 | 43 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 641.00 | 41 029.00 | 179 612.00 | 220 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 115.00 | 60 313.00 | 250 802.00 | 311 115.00 |
BT Marchandises | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
BZ Autres créances | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
CF Disponibilités | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 044.00 | | 275 044.00 | 275 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 160.00 | 60 313.00 | 525 847.00 | 586 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
DL TOTAL (I) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 647.00 | | | 354 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 546.00 | | | 69 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 461.00 | | | 501 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 847.00 | | | 525 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 932.00 | | | 197 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 727.00 | | 518 727.00 | 518 727.00 |
FG Production vendue services | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 265.00 | | 535 265.00 | 535 265.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 313.00 | |
GE Autres charges | | | 54 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 902.00 | | | 536 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 516.00 | | | 517 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 816.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 313.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VB T. V. A. | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 647.00 | 51 118.00 | 262 992.00 | 354 647.00 |
VI Groupe et associés | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 656.00 | | | 421 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 351.00 | 118 536.00 | 7 816.00 | 126 351.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 461.00 | 197 932.00 | 262 992.00 | 501 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
ST Autres comptes | 151 868.00 | | | 151 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 034.00 | | | 107 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 963.00 | | | 114 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 046.00 | | | 208 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |