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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 7 537.00 | 25 463.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 759.00 | 18 265.00 | 25 494.00 | 43 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 326.00 | 78 190.00 | 145 137.00 | 223 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 989.00 | 109 892.00 | 204 097.00 | 313 989.00 |
BT Marchandises | 103 119.00 | | 103 119.00 | 103 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
BZ Autres créances | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
CF Disponibilités | 104 902.00 | | 104 902.00 | 104 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 144.00 | | 344 144.00 | 344 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 133.00 | 109 892.00 | 548 241.00 | 658 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 959.00 | 19 386.00 | | 12 959.00 |
DL TOTAL (I) | 37 345.00 | 24 386.00 | | 37 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 530.00 | 354 647.00 | | 303 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 668.00 | 69 546.00 | | 98 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 964.00 | 57 552.00 | | 72 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 735.00 | 19 718.00 | | 35 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 896.00 | 501 461.00 | | 510 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 241.00 | 525 847.00 | | 548 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 950.00 | | 604 950.00 | 604 950.00 |
FG Production vendue services | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 796.00 | | 622 796.00 | 622 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 579.00 | |
GE Autres charges | | | 69 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 354.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 354.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -354.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 952.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 482.00 | 536 902.00 | | 625 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 523.00 | 517 516.00 | | 612 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 959.00 | 19 386.00 | | 12 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 115.00 | | 2 874.00 | 311 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 400.00 | | 2 686.00 | 264 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 816.00 | | 188.00 | 7 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 313.00 | 49 579.00 | | 60 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 3 667.00 | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 543.00 | 45 912.00 | | 50 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
VB T. V. A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 530.00 | 51 605.00 | 251 925.00 | 303 530.00 |
VI Groupe et associés | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 127.00 | 136 123.00 | 8 004.00 | 144 127.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 896.00 | 258 971.00 | 251 925.00 | 510 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |