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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 2 682.00 | 2 126.00 | 4 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 526.00 | 10 555.00 | 75 971.00 | 86 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 354.00 | 34 823.00 | 435 531.00 | 470 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 288.00 | 48 060.00 | 514 228.00 | 562 288.00 |
BT Marchandises | 293 730.00 | | 293 730.00 | 293 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 761.00 | | 71 761.00 | 71 761.00 |
BZ Autres créances | 280 464.00 | | 280 464.00 | 280 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 396.00 | | 688 396.00 | 688 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 684.00 | 48 060.00 | 1 202 624.00 | 1 250 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 537.00 | | | -123 537.00 |
DL TOTAL (I) | -23 537.00 | | | -23 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 232.00 | | | 458 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 968.00 | | | 248 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 178.00 | | | 138 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 708.00 | | | 328 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 161.00 | | | 1 226 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 624.00 | | | 1 202 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 755.00 | | | 651 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 128.00 | | 629 128.00 | 629 128.00 |
FG Production vendue services | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 063.00 | | 682 063.00 | 682 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 586.00 | | | -169 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 023.00 | | | 694 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 560.00 | | | 817 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 537.00 | | | -123 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 562 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 060.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 532.00 | 41 282.00 | 79 428.00 | 145 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 708.00 | 328 708.00 | | 328 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VB T. V. A. | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 595.00 | 68 617.00 | 287 992.00 | 400 595.00 |
VI Groupe et associés | 103 436.00 | 103 436.00 | | 103 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 500.00 | | | 567 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 348.00 | 173 348.00 | | 173 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 825.00 | 352 825.00 | | 352 825.00 |
VW T.V.A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 983.00 | 651 755.00 | 367 421.00 | 1 087 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
ST Autres comptes | 202 214.00 | | | 202 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
YT Sous‐traitance | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17.00 | | | 17.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 868.00 | | | 132 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 039.00 | | | 191 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 348.00 | | | 272 348.00 |