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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 308.00 | 5 941.00 | 12 368.00 | 18 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 714.00 | 64 039.00 | 24 675.00 | 88 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 882.00 | 188 242.00 | 348 640.00 | 536 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 505.00 | 258 222.00 | 386 282.00 | 644 505.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 505 931.00 | | 505 931.00 | 505 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 615.00 | | 617 615.00 | 617 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 120.00 | 258 222.00 | 1 003 897.00 | 1 262 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 730.00 | -214 754.00 | | -307 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 112.00 | -92 976.00 | | -59 112.00 |
DL TOTAL (I) | -266 842.00 | -207 730.00 | | -266 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 709.00 | 521 623.00 | | 805 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 633.00 | 239 701.00 | | 231 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 614.00 | 199 743.00 | | 132 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 572.00 | 94 882.00 | | 71 572.00 |
EA Autres dettes | 29 210.00 | 26 066.00 | | 29 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 739.00 | 1 082 014.00 | | 1 270 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 897.00 | 874 285.00 | | 1 003 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 332.00 | | | 892 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 303.00 | 71 951.00 | | 427 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 461.00 | | 35 512.00 | 615 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 644 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 468.00 | 18 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 276.00 | | 13 500.00 | 11 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 585.00 | | 22 012.00 | 603 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 304.00 | 84 918.00 | | 173 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 1 133.00 | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 496.00 | 83 786.00 | | 168 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 614.00 | 132 614.00 | | 132 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 303.00 | 427 303.00 | | 427 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 407.00 | | | 378 407.00 |
VI Groupe et associés | 140 708.00 | 140 708.00 | | 140 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 917.00 | 55 317.00 | 600.00 | 55 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 739.00 | 892 332.00 | | 1 270 739.00 |