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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 433 733.00 | | 5 433 733.00 | 5 433 733.00 |
BZ Autres créances | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CF Disponibilités | 1 145 574.00 | | 1 145 574.00 | 1 145 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 926.00 | | 1 155 926.00 | 1 155 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 104.00 | | 6 621 104.00 | 6 621 104.00 |
CU Autres participations | 5 433 733.00 | | 5 433 733.00 | 5 433 733.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 100.00 | | 2 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 765.00 | | | 159 765.00 |
DK Provisions réglementées | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 247.00 | 100.00 | | 2 269 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954 955.00 | | | 2 954 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 856.00 | | | 4 351 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 104.00 | 100.00 | | 6 621 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 500.00 | | | 414 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 482.00 | | | -9 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 219.00 | | | 286 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 454.00 | | | 126 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 765.00 | | | 159 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 433 733.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 433 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 649 974.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954 955.00 | 317 599.00 | 1 309 236.00 | 2 954 955.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 984.00 | | | 100 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 856.00 | 414 500.00 | 2 259 210.00 | 4 351 856.00 |