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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 750.00 | | 1 003 750.00 | 1 003 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 502 473.00 | | 6 502 473.00 | 6 502 473.00 |
BZ Autres créances | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
CF Disponibilités | 226 902.00 | | 226 902.00 | 226 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 100.00 | | 312 100.00 | 312 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 090.00 | | 6 833 090.00 | 6 833 090.00 |
CU Autres participations | 5 498 723.00 | | 5 498 723.00 | 5 498 723.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 143.00 | 12 765.00 | | 42 143.00 |
DG Autres réserves | 348 164.00 | | | 348 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 134.00 | 587 542.00 | | 674 134.00 |
DK Provisions réglementées | 49 642.00 | 29 562.00 | | 49 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 084.00 | 2 729 870.00 | | 3 214 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 100.00 | 2 642 604.00 | | 2 324 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 487.00 | 1 000 000.00 | | 950 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 698.00 | 24 549.00 | | 34 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 005.00 | 3 976 873.00 | | 3 619 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 090.00 | 6 706 743.00 | | 6 833 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950 487.00 | | | 950 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 080.00 | 20 085.00 | | 20 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 080.00 | -20 085.00 | | -20 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 754.00 | -25 907.00 | | -20 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 600.00 | 806 695.00 | | 927 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 464.00 | 219 153.00 | | 253 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 134.00 | 587 542.00 | | 674 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 723.00 | | 1 048 750.00 | 5 453 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 502 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453 723.00 | | 1 048 750.00 | 5 453 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 002.00 | 199 992.00 | 750 010.00 | 950 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 003 750.00 | | 1 003 750.00 | 1 003 750.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 83 578.00 | 83 578.00 | | 83 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 100.00 | 328 596.00 | 1 995 503.00 | 2 324 100.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 795.00 | | | 367 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 948.00 | 85 198.00 | 1 003 750.00 | 1 088 948.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 005.00 | 873 491.00 | 2 745 513.00 | 3 619 005.00 |