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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 180.00 | 629.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 810.00 | 180.00 | 40 629.00 | 40 810.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 667.00 | 180.00 | 57 487.00 | 57 667.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
DL TOTAL (I) | -165.00 | | | -165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |