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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 810.00 | 810.00 | 60 000.00 | 60 810.00 |
BZ Autres créances | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
CF Disponibilités | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 848.00 | 810.00 | 123 037.00 | 123 848.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 265.00 | 20 464.00 | | 51 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 672.00 | 30 801.00 | | 45 672.00 |
DL TOTAL (I) | 98 038.00 | 52 365.00 | | 98 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 8 775.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 127.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 2 423.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 6 271.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 999.00 | 17 597.00 | | 24 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 037.00 | 69 963.00 | | 123 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 32 562.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327.00 | 1 760.00 | | 2 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 672.00 | 30 801.00 | | 45 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | 89.00 | | 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 89.00 | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |