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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 252.00 | 8 748.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 605.00 | 10 424.00 | 26 181.00 | 36 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 711.00 | 46 520.00 | 369 192.00 | 415 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 816.00 | 58 196.00 | 420 621.00 | 478 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BZ Autres créances | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CF Disponibilités | 342 961.00 | | 342 961.00 | 342 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 214.00 | | 377 214.00 | 377 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 030.00 | 58 196.00 | 797 835.00 | 856 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 553.00 | | | 181 553.00 |
DL TOTAL (I) | 182 553.00 | | | 182 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 203.00 | | | 180 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 281.00 | | | 615 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 835.00 | | | 797 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 073.00 | | | 435 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 049.00 | | 1 396 049.00 | 1 396 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 049.00 | | 1 396 049.00 | 1 396 049.00 |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 196.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 256.00 | | | 1 397 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 703.00 | | | 1 215 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 553.00 | | | 181 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 479 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 478 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 452 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 196.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VB T. V. A. | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 209.00 | | 180 209.00 | 180 209.00 |
VI Groupe et associés | 197 654.00 | 197 654.00 | | 197 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 483.00 | 30 983.00 | 16 500.00 | 47 483.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 281.00 | 435 073.00 | 180 209.00 | 615 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
ST Autres comptes | 206 429.00 | | | 206 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 233.00 | | | 89 233.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 444.00 | | | 93 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 946.00 | | | 342 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |