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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 590.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 400 034.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 439 124.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 330.00 | |
BZ Autres créances | | | 100 043.00 | |
CF Disponibilités | | | 293 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 425 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 864 749.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 349 444.00 | 181 463.00 | | 349 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 532.00 | 167 990.00 | | 90 532.00 |
DL TOTAL (I) | 441 077.00 | 350 544.00 | | 441 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 095.00 | 268 116.00 | | 236 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 18 867.00 | | 2 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 262.00 | 64 779.00 | | 63 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 917.00 | 59 459.00 | | 87 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 129.00 | 50 353.00 | | 34 129.00 |
EA Autres dettes | | 17 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 672.00 | 479 210.00 | | 423 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 749.00 | 829 755.00 | | 864 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 353.00 | | | 254 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 105.00 | | 21 534.00 | 602 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 618 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 592 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 605.00 | | 21 534.00 | 575 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 790.00 | 67 726.00 | 4 911.00 | 116 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | -2 252.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 538.00 | 69 978.00 | 4 911.00 | 114 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 072.00 | 34 754.00 | 169 318.00 | 204 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 195.00 | 130 695.00 | 16 500.00 | 147 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 672.00 | 254 353.00 | 169 318.00 | 423 672.00 |