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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
AN Terrains | 35 630.00 | 11 792.00 | 23 838.00 | 35 630.00 |
AP Constructions | 162 547.00 | 66 047.00 | 96 500.00 | 162 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 124.00 | 50 713.00 | 30 410.00 | 81 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 365.00 | 45 856.00 | 11 509.00 | 57 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 934.00 | 174 409.00 | 162 525.00 | 336 934.00 |
BT Marchandises | 246 928.00 | | 246 928.00 | 246 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 164.00 | 968.00 | 133 196.00 | 134 164.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 102 498.00 | | 102 498.00 | 102 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 357.00 | 968.00 | 494 389.00 | 495 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 291.00 | 175 377.00 | 656 914.00 | 832 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 414 993.00 | 388 127.00 | | 414 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 682.00 | 26 866.00 | | -33 682.00 |
DL TOTAL (I) | 448 389.00 | 482 071.00 | | 448 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 296.00 | 83 497.00 | | 50 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 409.00 | 128 883.00 | | 120 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 335.00 | 35 167.00 | | 31 335.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 5 375.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 525.00 | 254 378.00 | | 208 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 914.00 | 736 449.00 | | 656 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 409.00 | 120 409.00 | | 120 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 296.00 | 33 465.00 | 16 832.00 | 50 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 931.00 | 145 931.00 | | 145 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 525.00 | 191 694.00 | 16 832.00 | 208 525.00 |