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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
AN Terrains | 35 630.00 | 14 237.00 | 21 393.00 | 35 630.00 |
AP Constructions | 165 487.00 | 88 902.00 | 76 585.00 | 165 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 353.00 | 61 723.00 | 19 629.00 | 81 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 042.00 | 51 175.00 | 7 867.00 | 59 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 780.00 | 216 037.00 | 125 743.00 | 341 780.00 |
BT Marchandises | 233 389.00 | | 233 389.00 | 233 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 072.00 | 12 000.00 | 125 072.00 | 137 072.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 180 742.00 | | 180 742.00 | 180 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 465.00 | 12 000.00 | 545 465.00 | 557 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 245.00 | 228 037.00 | 671 208.00 | 899 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 414 993.00 | 414 993.00 | | 414 993.00 |
DH Report à nouveau | -45 789.00 | -33 682.00 | | -45 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 906.00 | -12 107.00 | | 21 906.00 |
DL TOTAL (I) | 458 188.00 | 436 282.00 | | 458 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 16 832.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 30 028.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 635.00 | 83 349.00 | | 121 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 832.00 | 30 432.00 | | 34 832.00 |
EA Autres dettes | 5 097.00 | 5 134.00 | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 020.00 | 165 775.00 | | 213 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 208.00 | 602 057.00 | | 671 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 885.00 | 20 688.00 | 536.00 | 195 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 885.00 | 20 688.00 | 536.00 | 195 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 334.00 | 143 334.00 | | 143 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 334.00 | 143 334.00 | | 143 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 020.00 | 213 020.00 | | 213 020.00 |