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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 963.00 | 8 471.00 | 5 492.00 | 13 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 90.00 | 10 411.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 25 593.00 | 4 751.00 | 20 842.00 | 25 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 871.00 | 29 464.00 | 11 407.00 | 40 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 816.00 | 23 415.00 | 12 401.00 | 35 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 219.00 | 66 191.00 | 61 028.00 | 127 219.00 |
BT Marchandises | 165 043.00 | | 165 043.00 | 165 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 750.00 | | 170 750.00 | 170 750.00 |
BZ Autres créances | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
CF Disponibilités | 96 867.00 | | 96 867.00 | 96 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 112.00 | | 486 112.00 | 486 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 331.00 | 66 191.00 | 547 140.00 | 613 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
DG Autres réserves | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
DH Report à nouveau | 115 553.00 | 165 861.00 | | 115 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 424.00 | -50 308.00 | | 21 424.00 |
DL TOTAL (I) | 242 756.00 | 221 332.00 | | 242 756.00 |
DN Avances conditionnées | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
DO TOTAL (II) | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 066.00 | 191 162.00 | | 182 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 331.00 | 29 762.00 | | 31 331.00 |
EA Autres dettes | 12 173.00 | 13 517.00 | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 499.00 | 234 541.00 | | 265 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 140.00 | 455 873.00 | | 547 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 963.00 | 22 107.00 | 10 879.00 | 54 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 1 698.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 100.00 | 20 409.00 | 10 879.00 | 48 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 170 750.00 | 170 750.00 | | 170 750.00 |
VP Divers | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 039.00 | 224 039.00 | | 224 039.00 |