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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 640.00 | 10 609.00 | 5 030.00 | 15 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 795.00 | 256.00 | 31 539.00 | 31 795.00 |
AP Constructions | 25 592.00 | 7 179.00 | 18 413.00 | 25 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 656.00 | 41 500.00 | 8 156.00 | 49 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 184.00 | 16 144.00 | 16 040.00 | 32 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 294.00 | 75 690.00 | 79 604.00 | 155 294.00 |
BT Marchandises | 158 566.00 | | 158 566.00 | 158 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 828.00 | 751.00 | 152 077.00 | 152 828.00 |
BZ Autres créances | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CF Disponibilités | 155 474.00 | | 155 474.00 | 155 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 008.00 | 751.00 | 515 257.00 | 516 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 302.00 | 76 441.00 | 594 861.00 | 671 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DG Autres réserves | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
DH Report à nouveau | 106 976.00 | | | 106 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
DL TOTAL (I) | 288 375.00 | | | 288 375.00 |
DN Avances conditionnées | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
DO TOTAL (II) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 306.00 | | | 139 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
EA Autres dettes | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 933.00 | | | 280 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 861.00 | | | 594 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 203.00 | | | 238 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 218.00 | | 42 729.00 | 127 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 653.00 | 155 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 083.00 | 47 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 519.00 | 107 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 463.00 | | 24 055.00 | 24 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 280.00 | | 18 673.00 | 102 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 190.00 | 23 300.00 | 13 801.00 | 66 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 560.00 | 3 388.00 | 1 083.00 | 8 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 630.00 | 19 911.00 | 12 718.00 | 57 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 306.00 | 139 306.00 | | 139 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 151 927.00 | 151 927.00 | | 151 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 003.00 | 40 273.00 | 42 729.00 | 83 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 391.00 | 193 967.00 | 424.00 | 194 391.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 933.00 | 238 203.00 | 42 729.00 | 280 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
ST Autres comptes | 172 090.00 | | | 172 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 482.00 | | | 215 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 417.00 | | | 171 417.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 841.00 | | | 239 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |