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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 441.00 | 15 170.00 | 3 271.00 | 18 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 809.00 | 104 619.00 | 44 191.00 | 148 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 925.00 | 120 652.00 | 51 273.00 | 171 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 320.00 | | 110 320.00 | 110 320.00 |
BZ Autres créances | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CF Disponibilités | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 769.00 | | 236 769.00 | 236 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 694.00 | 120 652.00 | 288 042.00 | 408 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 298.00 | 97 788.00 | | 119 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 235.00 | 41 510.00 | | 9 235.00 |
DL TOTAL (I) | 136 918.00 | 147 683.00 | | 136 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 812.00 | 25 608.00 | | 33 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 9 069.00 | | 12 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 306.00 | 98 281.00 | | 100 306.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 1 092.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 125.00 | 138 530.00 | | 151 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 042.00 | 286 213.00 | | 288 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 504.00 | 122 443.00 | | 131 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 922.00 | | 747 922.00 | 747 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 922.00 | | 747 922.00 | 747 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 6 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 750.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | 1 133.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 1 133.00 | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 59.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 4 458.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 4 517.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | -3 384.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 758.00 | 723 199.00 | | 757 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 523.00 | 681 689.00 | | 748 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 235.00 | 41 510.00 | | 9 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 584.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 449.00 | 11 517.00 | 2 314.00 | 111 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 586.00 | 11 517.00 | 2 314.00 | 110 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 812.00 | 14 192.00 | 19 620.00 | 33 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 422.00 | 135 611.00 | 3 811.00 | 139 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 125.00 | 131 504.00 | 19 620.00 | 151 125.00 |