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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 441.00 | 16 697.00 | 1 744.00 | 18 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 042.00 | 92 270.00 | 63 772.00 | 156 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 158.00 | 109 831.00 | 69 327.00 | 179 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 754.00 | | 166 754.00 | 166 754.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 628.00 | | 245 628.00 | 245 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 787.00 | 109 831.00 | 314 956.00 | 424 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 533.00 | 119 298.00 | | 128 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 122.00 | 9 235.00 | | 5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 142 040.00 | 136 918.00 | | 142 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 326.00 | 33 812.00 | | 50 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 12 499.00 | | 9 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 097.00 | 100 306.00 | | 106 097.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 28.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 916.00 | 151 125.00 | | 172 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 956.00 | 288 042.00 | | 314 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 258.00 | 131 504.00 | | 150 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 652.00 | 16 809.00 | 27 631.00 | 120 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 789.00 | 16 809.00 | 27 631.00 | 119 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 326.00 | 27 668.00 | 22 658.00 | 50 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 541.00 | 170 541.00 | | 170 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 352.00 | 170 541.00 | 3 811.00 | 174 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 916.00 | 150 258.00 | 22 658.00 | 172 916.00 |