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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 888.00 | 1 572.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 117.00 | 18 692.00 | 2 425.00 | 21 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 652.00 | 19 581.00 | 4 072.00 | 23 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 896.00 | 1 568.00 | 279 328.00 | 280 896.00 |
BZ Autres créances | 173 621.00 | | 173 621.00 | 173 621.00 |
CF Disponibilités | 284 838.00 | | 284 838.00 | 284 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 155.00 | 1 568.00 | 767 587.00 | 769 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 808.00 | 21 149.00 | 771 659.00 | 792 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 086.00 | 4 565.00 | | 14 086.00 |
DG Autres réserves | 91 677.00 | 134 916.00 | | 91 677.00 |
DH Report à nouveau | | 31 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 470.00 | 65 128.00 | | 93 470.00 |
DL TOTAL (I) | 208 033.00 | 244 563.00 | | 208 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 429.00 | 16 663.00 | | 52 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 153.00 | 44 530.00 | | 230 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 729.00 | 58 609.00 | | 105 729.00 |
EA Autres dettes | 142 299.00 | 22 585.00 | | 142 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 016.00 | 16 256.00 | | 33 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 626.00 | 173 285.00 | | 563 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 659.00 | 417 848.00 | | 771 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 626.00 | 158 643.00 | | 563 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 415.00 | | 2 168 415.00 | 2 168 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 415.00 | | 2 168 415.00 | 2 168 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 915.00 | 2 310.00 | | 8 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 375.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 741.00 | 18 499.00 | | 20 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 676.00 | 1 695 402.00 | | 2 177 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 207.00 | 1 630 274.00 | | 2 084 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 470.00 | 65 128.00 | | 93 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 185.00 | | 4 467.00 | 19 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 110.00 | | 2 007.00 | 19 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 009.00 | 2 572.00 | | 17 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 009.00 | 1 684.00 | | 17 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 153.00 | 230 153.00 | | 230 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 277 132.00 | 277 132.00 | | 277 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VP Divers | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 330.00 | 111 330.00 | | 111 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 392.00 | 480 629.00 | 3 763.00 | 484 392.00 |
VW T.V.A. | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 626.00 | 563 626.00 | | 563 626.00 |