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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 1 708.00 | 752.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 125.00 | 20 056.00 | 2 069.00 | 22 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 660.00 | 21 764.00 | 2 896.00 | 24 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 656.00 | | 123 656.00 | 123 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 914.00 | 1 568.00 | 218 346.00 | 219 914.00 |
BZ Autres créances | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
CF Disponibilités | 220 336.00 | | 220 336.00 | 220 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 308.00 | 1 568.00 | 665 740.00 | 667 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 969.00 | 23 332.00 | 668 636.00 | 691 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 091.00 | 14 086.00 | | 12 091.00 |
DG Autres réserves | 97 143.00 | 91 677.00 | | 97 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 493.00 | 93 470.00 | | 70 493.00 |
DL TOTAL (I) | 188 527.00 | 208 034.00 | | 188 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 789.00 | 52 429.00 | | 51 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 157.00 | | | 171 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 092.00 | 230 153.00 | | 144 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 996.00 | 105 729.00 | | 74 996.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 142 299.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 862.00 | 33 016.00 | | 35 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 109.00 | 563 626.00 | | 480 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 636.00 | 771 659.00 | | 668 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 163.00 | 563 626.00 | | 257 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 133.00 | | 1 573 133.00 | 1 573 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 133.00 | | 1 573 133.00 | 1 573 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | 20 741.00 | | 20 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 046.00 | 2 177 677.00 | | 1 593 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 553.00 | 2 084 207.00 | | 1 522 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 493.00 | 93 470.00 | | 70 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 652.00 | | 1 008.00 | 23 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 117.00 | | 1 008.00 | 21 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 581.00 | 2 184.00 | | 19 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 820.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 692.00 | 1 364.00 | | 18 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 092.00 | 144 092.00 | | 144 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 216 150.00 | 216 150.00 | | 216 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VI Groupe et associés | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 392.00 | 323 392.00 | | 323 392.00 |
VW T.V.A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 952.00 | 257 163.00 | 51 789.00 | 308 952.00 |