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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
AH Fonds commercial | 618 486.00 | | 618 486.00 | 618 486.00 |
AP Constructions | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 534.00 | 63 617.00 | 19 917.00 | 83 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 235.00 | 144 889.00 | 645 346.00 | 790 235.00 |
BT Marchandises | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
BZ Autres créances | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
CF Disponibilités | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 478.00 | | 339 478.00 | 339 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 713.00 | 144 889.00 | 984 825.00 | 1 129 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 619.00 | 169 886.00 | | 132 619.00 |
DL TOTAL (I) | 233 236.00 | 270 502.00 | | 233 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 967.00 | 484 012.00 | | 585 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 336.00 | 76 220.00 | | 58 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 286.00 | 92 807.00 | | 107 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 589.00 | 653 038.00 | | 751 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 825.00 | 923 541.00 | | 984 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 589.00 | 653 038.00 | | 751 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 119.00 | | 23 851.00 | 778 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 735.00 | 790 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 735.00 | 159 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 708.00 | | | 623 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 468.00 | | 23 851.00 | 147 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 390.00 | 4 233.00 | 10 735.00 | 151 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 168.00 | 4 233.00 | 10 735.00 | 146 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |