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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
BZ Autres créances | 2 115 347.00 | | 2 115 347.00 | 2 115 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 990.00 | | 123 990.00 | 123 990.00 |
CF Disponibilités | 181 038.00 | | 181 038.00 | 181 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 453 113.00 | | 2 453 113.00 | 2 453 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 057.00 | | 2 460 057.00 | 2 460 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 338.00 | 132 619.00 | | 1 601 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 954.00 | 233 236.00 | | 1 701 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 540.00 | 585 967.00 | | 604 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 617.00 | 58 336.00 | | 69 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 946.00 | 107 286.00 | | 83 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 102.00 | 751 589.00 | | 758 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 057.00 | 984 825.00 | | 2 460 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 102.00 | 751 589.00 | | 758 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 235.00 | | 607.00 | 790 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 898.00 | 6 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 623 708.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 191.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 708.00 | | | 623 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 584.00 | | 607.00 | 159 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 889.00 | 7 596.00 | 152 484.00 | 144 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 667.00 | 7 596.00 | 147 262.00 | 139 667.00 |